Остаток денежных средств на 01.01.07 в Сбербанке- 50.501 руб.
I/ Приход
Членские взносы 380 человек* 3000 руб.=1.140.000
II/ Расход
1.
1.1 электроснабжение
2.1 Тех.эксплуатация трансформаторных подстанций и линий электропередач = 62.913
3.1 тоже (долг на 2006 год) = 30.000
4.1Замена эл. счетчика на ТП 2= 6.645
2. Водоснабжение
2.1 Сварочные работы
2.1.1 Инструменты, электроды, а также вентили = 5.000
2.1.2 Оплата сварочных работ (см. п. 7)
2.2 Замена эл. автомата на АП 50 на водонапорной башне = 850 руб.
2.3 Ремонт станций управления и защиты эл. насоса = 2.500 руб.
2.4 Резервная станция управления и защиты эл. насоса = 4.500 руб.
3. Ремонт дорог = 30.000 руб.
4. Расходы на экологию (вывоз ТБО) = 150.000 руб.
5. Земельный налог = 4.510 руб.
6. Водный налог = 4.000 руб.
7. Заработная плата
1. Председатель 12.000*12 мес. = 144.000 руб.
2. бухгалтер (бывший) 7.000*3.5 мес. = 24.500 руб.
3. Охрана 18.390*12 мес. = 220.680 руб.
4. Электрик 4.598*6 мес. =27.588 руб.
5. Сварочные работы = 25.287 руб.
6.Устройство противопожарной полосы и вывоз остатков сгоревшей сторожки = 6.322 руб.
7. Материальная помощь на лечение ожогов полученных при тушении пожара = 11. 500 руб.
ИТОГО: 449.527 руб.
8. Единый социальный налог (26% от зп) - 116.877 рублей
9. Бух. Учет с 1.07.2007 по 31.12.2007 - 3000*6 мес. = 18000 рублей.
10. Единый социальный налог за 2006 год - 64030 рублей.
11. Финансовые потери из-за систематического уклонения от служебных обязанностей бывшего бухгалтера (штрафы, пени, составление бух. отчетности за 2005-2007 годы и др.) - бух. Отчетность за 2006 год - 6664 рублей, бух. отчетность за 1 полугодие 2007 года - 7004 рубля.
- составление ежемесячных бухгалтерских и налоговых регистров:
- расчетная ведомость по зарплате с исчисленными налогами за 2005-2007 годы,
- платежные ведомости за 2005-2007 годы,
- налоговые карточки по НДФЛ за 2005-2007 годы,
- индивидуальные карточки по ЕСН и ПФ за 2005-2007 годы,
- платежные поручения по перечислению налогов за 2005-2007 годы
- 30000 рублей.
- штраф за отключение и последующее подключение эл. энергии зимой 2007 года - 2245 рублей,
- штрафы и пени за неуплату налогов в ИФНС и ПФ - 2694 рубля,
- штраф за неуплату налогов в ПФ - 6338 рублей.
ИТОГО - 54945 рублей.
12. Малоценный инвентарь -
- замена печных труб в сторожке,
- изготовление новой печати,
- болты, гайки и др.,
- трансформаторы тока - 3000 рублей.
13. Транспортные расходы - 15000 рублей.
14. Мобильная и междугородняя связь - 3000 рублей.
15. Канцтовары -
- картриджи для ксерокса,
- бумага для ксерокса,
- бух. Бланки, книги, тетради,
- почтовые отправления
- 3000 рублей.
16. Юридические услуги - 1400 рублей.
17. Банковские услуги - 20000 рублей.
18. Резерв на непредвиденные расходы - 90303 рубля.